固定资产盘点报告
按照集团指示，
AB
于
年
月
进行了一次全面的固定资产盘点，
对所有固定资产进行了全面的盘点、核查。
现将
半年度
盘点情况报告如下：
固定资产概况汇报
目前共
成立了两家公司。两家公司的固定资产分开采购，分开入账，分开管理，分别是
******
有限公司
（以下简称
A
）和
****
有限责任公司（以下简称
B
）。
以下表格是
A
、
B
各类资产数量及金额概况。
序号
一级类别
二级类别
A
B
数量
金额（元）
数量
金额（元）
1
房屋和建筑物
2
房屋及建筑物装修
3
机器设备类
工程设备
制冷、热设备
办公设备
4
运输设备类
车辆
车辆配件
5
电子设备类
电脑
核心网络设备
移动存储设备
PC外接设备
摄录仪器
会议设备
其他
6
家具设备类
办公家具
设备类
7
其他设备类
厨房设备
其它
小计
A
公司共有
固定资产
268
件，折合金额
1787162
元。其中
3
件登记到实物台账中，财务部还未来得及录入到财务资产系统中，故最后
3
样资产本次在财务资产台账中未体现。
B
公司
共有固定资产
67
件
，合计
212516
元
。因
**
公司
2012
年
9
月成立，
**
2013
年
9
月成立，且大多数共用财产入账到
**
，故
**
资产数量
及金额远远大于
**
。
二、各类固定资产详细情况
1
、房屋和建筑类
无。
2
、房屋及建筑物装修类
因暂无房屋建筑类固定资产，
几乎没有房屋及建筑物装修类固定资产，只有一件，为公司总经理本公司的装饰画，价值
***
元。
3
、机器设备类
A
公司共拥有机器设备
35
台，合计金额
**
元，占总资产金额的
5.58%
。其中以制冷、制热设备为主，共有
29
台，全部为空调
。
B
公司共拥有机器设备
10
台，合计金额
***
，占资产总额的
14.11%
。
同样
主要为制冷、热设备，全部为空调，由工程部使用。
4
、运输设备类
共拥有
7
辆车，占总资产金额的
50.38%
，全部为
A
所有，
B
无车辆。
2015
年无新增加的车辆。
其中奥迪
A6
轿车一辆，
福特商务车
一辆，
劳斯莱斯国宾燃油老爷车
（看房车）三辆，
立马电动车
两辆。除奥迪轿车由综合部保管使用外，
其他车辆均交由营销部保管使用。
郴州
运输设备
明细表
序号
车型
单位
数量
单价（元）
总金额
使用部门
备注
1
江铃全顺牌
JX6571TA-M3
辆
1
营销部
2
劳斯莱斯国宾燃油老爷车
辆
3
营销部
3
立马电动车
辆
2
营销部
4
奥迪轿车湘
ALJK333
辆
1
综合部
合计
7
876949.9
5
、电子设备类
A
电子设备类共有
132
件，合计金额
**
元，占总资产金额的
30
%
。主要为电脑、核心网络设备、照相机、会议设备。
A
电子设备类资产构成情况
B
电子设备类共有
34
件，合计金额
***
元，占总资产的
51.26%
。
主要
为台式电脑，共
23
台，由营销部、工程部、财务部三个部门保管使用。
PC
外接设备
8
件，主要为打印机，
7
台归属营销部，
1
台归属财务部。另外还有
1
台投影仪，
1
台投影机，
1
台尼康照相机。
6
、家具设备类
A
公司家具设备类共
71
件，合计金额
222583
元，占总资产金额的
12.5
%
。其中办公家具
6
8
件，主要为班台、班椅、沙发、电脑桌等。
B
公司家具设备类共
13
件，全部为办公家具，包括沙发、沙发床、大班台、保险柜等，合计金额
43714
元，占总资产的
20.32%
。
7
、其他设备类
A
其他设备类总资产
共
22
件，折合
44232
元，占总资产的
2.43%
。其中，厨房设备
8
件，分别为保温池、冷柜、冰柜、蒸饭柜、消毒柜
等，
存放在市区雄森食堂，用于食堂日常运营。其他设备有
14
件，小计金额
31911
元，主要为洗衣机、热水器等，放在员工宿舍使用；咖啡机、游戏机等交由营销部使用。
B
其他设备类总资产
共
10
件，
30774
元，占总资产的
14.31%
。其中厨房设备
3
件，全部为冰箱，分别存放在项目食堂及售楼大厅吧台。其他设备
7
件，包括热水器、洗衣机、吸污机、咖啡机等，其中吸污机由物业公司保管使用。
三
、盘点结果分析
1
、
资产异常情况报告
：
存在遗失、损坏现象，详情见下表：
（
1
）、遗失、损坏的资产明细表：
现状
财务编号
品名
规格型号
计量单位
单价（元）
使用部门
责任人
资产状态 （在用/闲置）
（购置/开始使用）日期
异常说明
建议处理意见
领导意见
损坏
05--00000045
电热水器
台
损坏
04--00000005
电动车
台
损坏
04--00000003-3
老爷车
台
损坏
05--00000041
扫描仪
台
遗失
05--00000038
相机
台
转让
05--00000052
空调
台
（
2
）、闲置的固定资产及盘点时发现可利用的易耗品：
品名
规格型号
计量单位
单价（元）
原
使用部门
原责任人
资产状态
（在用
/
闲置）
（购置
/
开始使用）日期
现存放地点
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
财务部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
财务部
闲置
台式电脑
联想启天B4360
台
3,580.00
财务部
闲置
台式电脑
联想启天B4360
台
3,550
成控分部
闲置
台式电脑
联想Eraer T410
台
3580
工程部
闲置
台式电脑
联想启天M4350
台
4,800.00
设计分部
闲置
便携式电脑
迷你
固定资产盘点报告.docx
